Transparent und fair.

Häufig werden bei herkömmlichen Fonds nicht alle Kosten, wie z.B. Transaktionskosten, ausgewiesen. Bei der wertestrategie stellen wir alle Kosten und Informationen transparent und nachvollziehbar für Sie dar.

Bei Nutzung des Fondsshops bezahlen Sie dauerhaft keine Ausgabeaufschläge und sparen sich so bis zu 5 % banküblicher Kaufgebühren. Dies gilt sowohl für Erstanlage, wie auch für Zuzahlungen oder Sparpläne!

Als Kunde bezahlen Sie für die Dienstleistung innerhalb des Fondsshops ein Serviceentgelt in Höhe von 1% p.a. zzgl. MwSt. Das Serviceentgelt wird prozentual auf den einmal im Kalenderquartal ermittelten tagesgenauen Durchschnittswert des Depotbestandes berechnet und wird automatisch von der FFB (FIL Fondsbank GmbH) durch Veräußerung von Fondsanteilen aus dem Depot abgebucht.

Depotgebühren

Die Kosten für die Depotführung bei der FFB (FIL Fondsbank GmbH) belaufen sich auf 45 Euro pro Jahr. Es gilt darüber hinaus das Preis-Leistungs-Verzeichnis der FFB für das FFB Fondsdepot Plus.

Interne Kosten von Emittenten und Produktanbietern / Vertriebsfolgeprovision

Investmentfonds beinhalten in der Regel interne Kosten, die durch die Verwaltungsgesellschaft der Investmentfonds erhoben werden. Diese Kosten werden nicht direkt dem Kunden in Rechnung gestellt, sondern werden aus dem investierten Vermögen des entsprechenden Investmentfonds entnommen. Die Höhe der laufenden Kosten beträgt in der Regel zwischen 0,25 % bis 0,50 % p.a. bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen zum jeweiligen Bewertungsstichtag.

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Ihre Kosten bei einer Anlage von 10.000 Euro:

 

  • 0,– Euro Ausgabeaufschlag (100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei Erstanlage, Zuzahlung, Sparplan und Fondswechsel)
  • 0,– Euro Transaktionskosten bei Fondswechsel
  • 100,– Euro Serviceentgelt bzw. 1% p.a. zzgl. MwSt. (immer auf den durchschnittlichen Depotbestand) bei einer Anlage von 10.000 Euro
  • 45,– Euro Depotgebühr p.a. der FFB (FIL Fondsbank GmbH)- unabhängig von der Depotgröße
  • 36,55 EUR (0,37%) Gesamtkosten bei 30 % Aktienquote (ohne MwSt.)
  • 40,03 EUR (0,40%) Gesamtkosten bei 50 % Aktienquote (ohne MwSt.)
  • 42,04 EUR (0,42%) Gesamtkosten bei 70 % Aktienquote (ohne MwSt.)
  • 46,53 EUR (0,47%) Gesamtkosten bei 85 % Aktienquote (ohne MwSt.)
  • 49,15 EUR (0,49%) Gesamtkosten bei 100 % Aktienquote (ohne MwSt.)

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